São dois cadastros diferentes, que andam juntos:
- Forma de Pagamento é o meio: Pix, dinheiro, boleto, cartão, transferência.
- Condição de Pagamento é o prazo: à vista, 30 dias, 30/60/90, entrada mais três.
A Padaria Pão Dourado paga no boleto (forma) em 30/60/90 (condição). Separando as duas coisas, você não precisa cadastrar "Boleto 30/60/90", "Boleto 30/60", "Pix 30/60" e por aí vai.
Passo a passo
Cadastrar uma forma de pagamento
- Abra Financeiro > Formas de Pagamento e clique em Criar Forma de Pagamento.
- Dê um Nome ("Pix", "Boleto bancário").
- Em Onde é usada, deixe Só no sistema (pedidos, contas, compras), a não ser que a empresa use o PDV.
- Escolha o Tipo no faturamento: À Vista ou A Prazo / Parcelado.
- Na forma de boleto, ligue Gera boleto ao faturar se quiser o boleto já no faturamento (veja abaixo).
- Deixe Ativo ligado e salve.
Boleto já no faturamento
A chave Gera boleto ao faturar aparece nas formas A Prazo / Parcelado. Ligada, o faturamento do pedido pede um boleto no Asaas para cada parcela, sem você precisar ir em Contas a Receber. Quem fatura ainda pode desligar caso a caso. Veja Faturar um pedido.
Ligue só na forma de boleto. Pix e depósito a prazo não precisam de boleto, e o banco cobra tarifa por boleto registrado. A chave só funciona se a empresa usa o Asaas; sem ele, o texto embaixo da chave avisa. Na lista de formas, a que gera boleto mostra "Gera boleto ao faturar" embaixo do tipo.
Cadastrar uma condição de pagamento
- Abra Financeiro > Condições de Pagamento e clique em Criar Condição de Pagamento.
- Dê um Nome que o vendedor reconheça ("30/60/90", "Entrada + 2").
- Em Prazos (dias), digite os dias separados por vírgula ou barra. Exemplos:
30, 60, 90ouATO/30/60. O 0 (ou "ATO") vence na data do documento. - Se quiser, escolha uma Forma de pagamento sugerida. Ela vem preenchida no pedido junto com a condição, e pode ser trocada lá.
- Deixe Ativa ligada e salve.
Cada prazo é uma parcela: ATO/30/60/90 gera quatro.
Dica
Se o nome for só a grafia dos prazos ("30/60/90"), o Organósi mostra só os prazos nas listas. Com um nome diferente ("Tabela A"), aparecem os dois juntos.
À Vista ou A Prazo: o que muda no faturamento
O Tipo no faturamento da forma decide o que acontece quando o pedido é faturado sem condição de pagamento:
| Tipo | No faturamento |
|---|---|
| À Vista | Pede o Valor Pago e o Caixa de Destino. O dinheiro entra direto no Controle de Caixa, sem passar por contas a receber. |
| A Prazo / Parcelado | Abre o bloco de parcelas. Cada parcela vira uma conta a receber. |
Na compra é igual, do outro lado: à vista sai do caixa, a prazo vira contas a pagar.
Com condição, o faturamento sempre parcela
Escolheu uma Condição de Pagamento no faturamento do pedido? Então as parcelas saem da lista de prazos dela, seja qual for a forma. Mesmo com Pix (à vista) e a condição ATO, o Organósi gera uma conta a receber vencendo no dia, em vez de lançar direto no caixa.
Parece detalhe, mas é de propósito: a condição é o combinado com o cliente, e o combinado vale mais que o meio. Se o cliente pagou na hora, é só dar baixa na conta.
Atenção
Quer o dinheiro direto no caixa, sem conta a receber? Fature sem condição e com uma forma À Vista.
De onde a condição vem
- No cadastro do cliente você pode guardar a condição e a forma que ele costuma usar. Ao escolher o cliente no pedido, elas vêm preenchidas.
- No faturamento, a condição e a forma do pedido já vêm marcadas, e o financeiro pode trocar.
- A condição também aparece no Lançar Parcelas das contas, no recebimento da compra e nas duplicatas da nota. Em todos esses lugares, ela trava Nº de Parcelas e Intervalo. Veja Parcelamento.
Condição desativada some das listas de escolha, mas os pedidos antigos continuam com ela.
Formas de pagamento e o PDV
Quando a empresa contrata o PDV, o campo Onde é usada ganha sentido:
- Só no sistema (pedidos, contas, compras): não aparece no balcão.
- No sistema e no PDV: aparece nos dois.
- Só no PDV: aparece só no balcão (um cartão da maquininha, por exemplo). Não aparece em pedidos, contas, compras nem no aplicativo.
Com o PDV marcado, surge a seção PDV e recebimento, com o comportamento no balcão, taxas e prazos da operadora. Essa parte tem manual próprio, junto com o módulo.
Quem pode
Em Papéis de Acesso: Ver Formas de Pagamento, Criar Formas de Pagamento, Editar Formas de Pagamento, Excluir Formas de Pagamento, e Ver Condições de Pagamento, Criar Condições de Pagamento, Editar Condições de Pagamento, Excluir Condições de Pagamento.