Os relatórios financeiros ficam no menu Relatórios e respondem quatro perguntas:
- Fluxo de Caixa: quanto dinheiro eu tenho e quanto vou ter até o fim do mês?
- DRE (Resultado): a empresa deu lucro no período?
- Conferência do Caixa: tem alguma conta ou movimento que não bate?
- Inadimplência: quem está me devendo, e há quanto tempo?
Para ver os quatro, o papel precisa da permissão Relatórios Financeiros e a empresa precisa ter o módulo Financeiro.
Passo a passo
- Abra Relatórios e escolha o relatório.
- Ajuste os filtros do topo (período, caixa, cliente, centro de custo). A tela se atualiza sozinha.
- Para guardar ou mandar para o contador, use Exportar Excel ou Exportar PDF. O arquivo sai com os mesmos filtros da tela.
Fluxo de Caixa
Filtros: De, Até, o caixa (ou Todos os caixas (consolidado)), Cliente / Fornecedor (por nome) e Centro de custo.
O relatório tem duas partes:
- Movimentações Realizadas: o que já passou pelo caixa no período, do Controle de Caixa, com o Saldo acumulado linha a linha.
- Movimentações Previstas: as contas a receber e a pagar pendentes que vencem no período, com a coluna Origem dizendo de onde vêm. Quando a empresa usa o PDV ou vende em marketplace, os valores de cartão e de repasse ainda não recebidos também entram aqui.
E três cartões no topo:
| Cartão | Conta |
|---|---|
| Saldo Realizado | Saldo anterior ao período + entradas − saídas realizadas |
| Saldo Previsto | O que está para receber − o que está para pagar, no período |
| Saldo Final no Período | Realizado + previsto: a projeção |
O Saldo anterior já inclui o Saldo Inicial cadastrado em cada caixa. Assim o Saldo Realizado segue a mesma conta do Saldo Atual da tela Caixas e do saldo do painel inicial.
Escolheu um caixa? As previstas passam a mostrar só as contas com aquele Caixa Provisionado.
Dica
Conta vencida antes do período não entra nas previstas. Para enxergar o atraso, use o relatório de Inadimplência.
O Fluxo de Caixa olha o dinheiro: a venda aparece no dia em que o dinheiro entrou, não no dia do pedido. Por isso o total do mês aqui pode diferir de Vendas por Período, e está tudo certo.
DRE (Resultado)
Filtros: De, Até e Centro de custo.
Mostra Total de Receitas, Total de Despesas e Resultado do Período, e logo abaixo Receitas por Plano de Contas e Despesas por Plano de Contas. Quando a empresa usa centros de custo, aparece também Resultado por Centro de Custo, sempre com todos os centros do período, mesmo com um centro filtrado: é o quadro para comparar a Fábrica com a Revenda.
O DRE do Organósi é pelo dinheiro que entrou ou saiu, lido do Controle de Caixa. Por isso:
- uma venda faturada a prazo só entra no DRE quando a parcela é recebida;
- Transferência entre Caixas não entra: dinheiro mudando de bolso não é receita nem despesa;
- a qualidade do DRE é a qualidade do plano de contas nos lançamentos. Lançamento sem plano de contas cai na linha "Sem plano de contas", que não diz nada a ninguém.
Conferência do Caixa
Um "exame de rotina" do financeiro. Compara as contas a receber e a pagar com os movimentos de caixa e lista o que não bate. No topo aparece Nenhuma inconsistência encontrada. ou quantos itens precisam de atenção, e logo abaixo o Saldo por caixa.
Os blocos, cada um com a sua gravidade:
| Bloco | Gravidade |
|---|---|
| Contas a receber pagas sem movimento no caixa | alta |
| Contas a pagar pagas sem movimento no caixa | alta |
| Movimentos sem caixa definido | alta |
| Contas a receber pendentes com dinheiro já em caixa | media |
| Recebimentos com valor diferente da conta | media |
| Movimentos sem origem e sem contraparte | baixa |
Cada item tem o link abrir, que leva direto à conta ou ao movimento para corrigir. Cada bloco mostra até 50 itens. Os de gravidade baixa são só revisão (lançamento à mão sem cliente nem fornecedor, transferência) e não contam como problema.
Importante
Rode a conferência antes de fechar o mês. Uma conta paga sem dinheiro no caixa deixa o saldo menor que o do banco, e o DRE sem aquela receita.
Inadimplência
Filtros: Data de referência (hoje, por padrão), Cliente, Atraso mínimo (dias) e Centro de custo.
Os cartões mostram o Total vencido e quanto está em cada faixa: 1 a 30 dias, 31 a 60 dias, 61 a 90 dias e Mais de 90 dias. O cartão A vencer em 30 dias avisa o que "vira inadimplência se ninguém cobrar".
A tabela tem uma linha por cliente, com telefone e e-mail, o número de contas, o valor em cada faixa, o Total e o Atraso máx. em dias. O link abrir em Contas a Receber abre a lista de contas já filtrada por aquele cliente (filtro Cliente).
Cobrar por e-mail
- Na linha do cliente, em Cobrar, clique em E-mail.
- Confira os Destinatários (vêm os e-mails do cliente).
- Confirme.
O Organósi manda uma mensagem por conta vencida, cada uma com a fatura em PDF e o boleto, quando houver. É o mesmo e-mail de Contas a Receber.
Quando a empresa contrata o módulo de WhatsApp, aparece também o botão WhatsApp.
Atenção
Cliente com dez contas vencidas recebe dez e-mails. Antes de mandar a cobrança para a Padaria Pão Dourado, veja se um telefonema não resolve primeiro.